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華寶收益增長混合(240008)資產負債情況查詢

2021-05-12 16:40 南方財富網

  華寶收益增長混合(240008)報告期2019年12月31日,銀行存款67662960.98元,結算備付金852659.16元,存出保證金135295.78元,交易性金融資產781298128.72元,其中股票投資781298128.72元,債券投資--元,基金投資--元,資產支持證券投資--元,衍生金融資產--元,買入返售金融資產--元,應收證券清算款--元,應收利息13970.78元,應收股利--元,應收申購款100768.45元,其他資產--元,資產總計850063783.87元。

  華寶收益增長混合(240008)報告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融負債--元,衍生金融負債--元,賣出回購金融資產款--元,應付證券清算款308346.98元,應付贖回款4619774.41元,應付管理人報酬1021211.54元,應付托管費170201.94元,應付銷售服務費--元,應付交易費用2179372.58元,應交稅費--元,應付利息--元,應付利潤--元,其他負債429158.24元,負債合計8728065.69元。實收基金157636377.8元,未分配利潤683699340.38元,所有者權益合計841335718.18元,負債和所有者權益總計850063783.87元。

  基本信息:華寶收益增長混合基金代碼240008,基金全稱華寶收益增長混合型證券投資基金,基金簡稱華寶收益增長混合,成立日期2006年6月15日,上市日期--,存續期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型混合型,二級分類激進混合型,基金規模8.06億元,基金總份額1.434億份,上市流通份額1.434億份,基金管理人華寶基金管理有限公司,基金托管人中國建設銀行股份有限公司,基金經理毛文博,代銷機構銀行(共15家),代銷機構證券(共48家)。

  本站數據均為參考數據,不具備市場交易依據。

  

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